Grundlagen des Cash Managements

In diesem Seminar werden Ihnen die Grundlagen und Begriffe des Cash Managements vermittelt. Sie lernen, wie Sie Ihre kurz- und mittelfristige Finanzplanung effektiv umsetzen können. Des Weiteren werden verschiedene Kontrollmöglichkeiten im Cash Management vorgestellt.

Inhalte des Seminars:

• Kurzfristige Finanzplanung: Erfahren Sie, wie Sie Ihre finanziellen Ressourcen effizient planen können, um kurzfristige Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.
• Tagesfinanzstatus: Lernen Sie, wie Sie Ihren aktuellen Finanzstatus jederzeit im Blick behalten können.
• Scheckeinreichung: Erfahren Sie, wie Sie Schecks sicher und korrekt einreichen können.
• Manueller Kontoauszug: Erhalten Sie eine Einführung in die manuelle Erfassung von Kontoauszügen.
• Kontoauszug - elektronische Erfassung: Lernen Sie, wie Sie Kontoauszüge elektronisch erfassen und verwalten können.
• Kontenclearing: Erfahren Sie, wie Sie Konten effizient ausgleichen können, um eine optimale Liquidität sicherzustellen.
• Mittelfristige Finanzplanung: Lernen Sie, wie Sie eine langfristigere finanzielle Planung durchführen können.
• Liquiditätsvorschau: Erlernen Sie die Erstellung einer Liquiditätsvorschau, um zukünftige Zahlungsströme besser einschätzen zu können.
• Kontrollmöglichkeiten: Erfahren Sie, welche Kontrollmöglichkeiten Sie im Cash Management haben, um Ihre finanziellen Aktivitäten zu überwachen und Risiken zu minimieren.

Am Ende dieses Seminars werden Sie in der Lage sein, Ihre Finanzen effektiv zu planen und zu kontrollieren, um eine optimale Liquidität sicherzustellen.